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晨会焦点

来源：研报中心 2023-05-18 17:32:26

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股指：股市涨跌互现，沪深300、上证50微跌，中证500、中证1000微涨。医药、电力设备及新能源板块涨幅最大，传媒、计算机板块跌幅最大。IF2305收盘于3986.8，跌0.37%；IH2305收盘于2675，跌0.22%；IC2305收盘于6113.2，跌0.67%，IM2305收盘于6519.2，跌0.88%。IF2305基差为-7.99，降5.88，IH2305基差为-4.55，降0.62，IC2305基差为-2.37，降7.56，IM2305基差为-2.91，降11.62，四大股指基差变化一致。IC/IH为2.285（-0.01）。沪深两市成交额8676亿元（-722）。北向资金今日净流出34亿元（-75）。截至5.15日，两融余额为16173亿元（+35）。DR007为1.7943（-1.87BP），FR007为1.95（+5BP）。十年期国债收益率为2.7162（-0.17BP），十年期美债收益率3.54%（+4BP），中美利差倒挂为-0.8238%。海外继续关注美国债务上限谈判问题。国内4月经济数据承压下行且同比低于预期，4月单婵端表现也偏弱，说明经济内生动能不强，短期或降低市场风险偏好，关注后续政策端的变化。预计A股震荡偏弱运行，建议观望，谨慎操作，注意止盈止损。重点资讯：4月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，比上月加快1.7个百分点，预期9.66%；环比下降0.47%。4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，比上月加快7.8个百分点，预期20.21%；环比增长0.49%。1-4月份，全国固定资产投资同比增长4.7%，比1-3月份回落0.4个百分点，预期5.23%，环比下降0.64%。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长6.4%，房地产开发投资下降6.2%。美国4月零售销售环比升0.4%，预期升0.8%，前值自降1%修正至降0.6%；核心零售销售环比升0.4%，预期升0.4%，前值自降0.8%修正至降0.4%。贵金属：受美债上限问题引发的债务违约担忧，以及美国经济衰退风险加大下的风险偏好回落影响，近期避险情绪有所升温，而美元同样具备避险属性，且近期美联储官员讲话偏鹰，年内降息预期降温，贵金属短期或震荡回调，但长线思路看，伴随美国经济衰退和美联储开启降息进程，黄金仍有上涨空间。国债：央行今日有20亿元逆回购和1000亿元MLF到期，昨日央行已对MLF进行续作，资金面有所收敛。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。美国社零数据反弹力度不及预期，表明经济仍然承压。4月中国经济数据全面弱于预期，市场已有较为充分的心理准备。十年期国债收益率2.7162%（-0.17BP），十年期美债收益率3.54%（+4BP），中美利差倒挂为-0.8238%（-4.17BP）。美债收益率小幅上升，中美利差倒挂幅度小幅扩大，人民币兑美元汇率下降，人民币贬值，利空期债，建议震荡思路看待。

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